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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

15.65160.05%
近1月：2.54%
近1年：13.27%

累計(jì)凈值

16.3326
近3月：4.47%
近3年：-14.43%

近6月：3.09%
成立來：2032.39%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歸凱
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 15.6516 16.3326 0.05%
    07-31 15.6441 16.3251 -0.93%
    07-30 15.7913 16.4723 -0.04%
    07-29 15.7975 16.4785 0.59%
    07-28 15.7043 16.3853 0.00%
    07-25 15.7039 16.3849 0.06%
    07-24 15.6945 16.3755 0.58%
    07-23 15.6045 16.2855 -0.11%
    07-22 15.6210 16.3020 0.50%
    07-21 15.5434 16.2244 0.22%
    07-18 15.5096 16.1906 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    2.54%
    4.47%
    3.09%
    3.63%
    13.27%
    -9.62%
    -14.43%
    同類平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1801 | 4800
    3434 | 4774
    3906 | 4659
    4020 | 4574
    3820 | 4537
    3461 | 4349
    2987 | 3753
    1771 | 3061
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3166.70%
    2024-06-3075.17%
    2023-12-3172.04%
    2023-06-3066.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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