基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.63900.12%
近1月：0.42%
近1年：10.08%

累計(jì)凈值

3.3620
近3月：5.70%
近3年：-5.43%

近6月：3.07%
成立來：355.19%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王丹
成 立 日：2006-07-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.6390 3.3620 0.12%
    07-31 1.6370 3.3600 -2.15%
    07-30 1.6730 3.3960 0.30%
    07-29 1.6680 3.3910 -0.12%
    07-28 1.6700 3.3930 -0.06%
    07-25 1.6710 3.3940 0.06%
    07-24 1.6700 3.3930 -0.60%
    07-23 1.6800 3.4030 -0.53%
    07-22 1.6890 3.4120 1.44%
    07-21 1.6650 3.3880 0.60%
    07-18 1.6550 3.3780 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.92%
    0.42%
    5.70%
    3.07%
    2.81%
    10.08%
    3.76%
    -5.43%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2005 | 2346
    1935 | 2344
    1439 | 2330
    1637 | 2316
    1590 | 2305
    1522 | 2263
    1069 | 2165
    1086 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31259.57%
    2024-06-30215.39%
    2023-12-31215.24%
    2023-06-30207.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（014939）以人形機(jī)器人為核心投資 俊逸出塵的鄧念茜 07-31 23:58
38 0 自生自滅了，天天往下跳，沒有救了，經(jīng)理心不跳，臉不 溫柔敦厚的張皓軒 07-31 22:20
37 0 經(jīng)理吧 基民4EBx5g 07-31 21:46
44 0 連續(xù)多少天了，天天負(fù)數(shù) 溫柔敦厚的張皓軒 07-29 22:09
48 0 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)持續(xù)跑贏了人形機(jī)器人指數(shù)，太給力！今日 耐心的喬玫 07-29 21:50
33 0 經(jīng)理怎么搞的，這樣下去完蛋給你了 溫柔敦厚的張皓軒 07-29 20:50
88 1 我們盼的就是這個(gè)精神良好狀態(tài)！經(jīng)理你很努力，繼續(xù)加 溫柔敦厚的張皓軒 07-29 20:27
40 0 不能干就 基民4EBx5g 07-29 20:27
54 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-22 08:07
38 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:48
69 0 經(jīng)理努力加油！好樣的，繼續(xù)加油！ 溫柔敦厚的張皓軒 07-15 01:56
58 0 富國全球消費(fèi)精選混合C連漲四天，新消費(fèi)投資“熱”度 天天打星河 07-10 16:22
95 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 07:06
44 0 繼續(xù)努力加油！經(jīng)理加油！再加油！勝利是屬于我們的 溫柔敦厚的張皓軒 07-04 10:14
78 0 又跌了，還是連續(xù)跌，經(jīng)理怎么不爭氣啊 溫柔敦厚的張皓軒 06-30 23:27
40 0 金融板塊的強(qiáng)勢表現(xiàn)令人振奮！同泰金融精選連續(xù)兩天累 唐佑超 06-26 12:33
72 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-10 08:09
190 1 中信保誠多策略C太能打了，近一年漲41.43%，我 景深遇繁 06-04 04:36
82 0 公告嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:43
142 1 沒想到方正信泓是機(jī)器人賽道的真正黑馬，經(jīng)歷了大跌后 菲菲11233 04-17 08:47
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