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單位凈值 (2025-08-01)

1.04100.00%
近1月：4.31%
近1年：20.42%

累計凈值

2.3010
近3月：6.55%
近3年：-20.48%

近6月：3.79%
成立來：163.85%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：20.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董福焱
成 立 日：2006-12-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0410 2.3010 0.00%
    07-31 1.0410 2.3010 -2.25%
    07-30 1.0650 2.3250 0.19%
    07-29 1.0630 2.3230 0.19%
    07-28 1.0610 2.3210 -0.28%
    07-25 1.0640 2.3240 -0.56%
    07-24 1.0700 2.3300 1.33%
    07-23 1.0560 2.3160 -0.85%
    07-22 1.0650 2.3250 1.91%
    07-21 1.0450 2.3050 1.55%
    07-18 1.0290 2.2890 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.16%
    4.31%
    6.55%
    3.79%
    1.87%
    20.42%
    0.89%
    -20.48%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2088 | 2346
    887 | 2344
    1326 | 2330
    1543 | 2316
    1748 | 2305
    967 | 2263
    1264 | 2165
    1597 | 2052
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31331.51%
    2024-06-30312.65%
    2023-12-31333.33%
    2023-06-30303.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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