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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.52%
近1年：23.14%

單位凈值 (2025-12-19)

1.72950.51%
近3月：0.57%
近3年：18.43%

累計(jì)凈值

1.7295
近6月：30.17%
成立來：72.95%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2009-12-01管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.11%
    0.52%
    0.57%
    30.17%
    24.73%
    23.14%
    45.80%
    18.43%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.26%
    0.43%
    0.18%
    30.49%
    23.20%
    21.49%
    41.98%
    12.29%
    同類排名
    3130 | 4738
    1505 | 4661
    2522 | 4453
    1139 | 4004
    1499 | 3405
    1434 | 3362
    930 | 2460
    1358 | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3142.44%
    2024-06-3012.16%
    2023-12-3119.30%
    2023-06-3017.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 東方紅紅利低波的分紅雖然不多，但勝在穩(wěn)定，近一年和 溫柔小嬌妻 12-18 13:03
30 0 市場調(diào)整期最能檢驗(yàn)基金的成色，東方紅紅利低波用實(shí)實(shí) 銀杏?jì)O 12-16 11:34
49 0 當(dāng)債基空間有限時(shí)可以看看東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 魚躍盈時(shí) 12-11 15:21
52 0 最近市場雖有調(diào)整但我反而更看好東方紅中證紅利低波動(dòng) 股友艾米 12-02 14:10
83 0 芯片賽道的冠軍基金！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）昨 冬犀踏云痕 11-26 10:52
138 1 請問易方達(dá)深證100這支基金最近在分紅嗎？ 基民WH16338262 11-21 15:40
140 1 請問易方達(dá)深證100這支基金最近在分紅嗎？ 基民WH16338262 11-21 15:37
76 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 11-18 08:09
122 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 10-28 00:25
276 0 養(yǎng)老基金月報(bào)（202508）：易方達(dá)深證100ET 易方達(dá)基金 09-22 08:59
216 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-30 00:09
7864 52 上周市場震蕩下行，小盤風(fēng)格相對占優(yōu) | 指數(shù)周報(bào)（ 易方達(dá)基金 08-19 13:14
108 0 趨勢面前別頭鐵招商中證白酒指數(shù)C創(chuàng)新高成日常，五月 晚風(fēng)識星 08-14 15:12
619 0 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接2025年二季度報(bào)告 易方達(dá)基金 08-14 12:15
118 0 業(yè)績持續(xù)領(lǐng)跑！招商中證全指醫(yī)療器械近三月漲13.5 搞莫家 08-13 14:29
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127 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-08 08:21
132 0 家人們，富國恒生港股通低波動(dòng)C近六月漲22.34% 七天天 07-29 16:50
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189 2 怎么跟不上大盤 基民23801E8F05 07-24 13:22
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