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國投瑞銀融華債券(前端：121001  后端：128001
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.4071-0.01%
近1月：0.07%
近1年：4.63%

累計凈值

3.2801
近3月：2.02%
近3年：14.08%

近6月：1.28%
成立來：474.54%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：12.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊楓
成 立 日：2003-04-16管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.4071 3.2801 -0.01%
    07-31 1.4073 3.2803 -0.33%
    07-30 1.4119 3.2849 0.08%
    07-29 1.4108 3.2838 -0.07%
    07-28 1.4118 3.2848 0.00%
    07-25 1.4118 3.2848 -0.07%
    07-24 1.4128 3.2858 -0.08%
    07-23 1.4140 3.2870 -0.08%
    07-22 1.4151 3.2881 0.11%
    07-21 1.4135 3.2865 0.11%
    07-18 1.4120 3.2850 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    0.07%
    2.02%
    1.28%
    1.20%
    4.63%
    9.13%
    14.08%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    838 | 1364
    1119 | 1362
    689 | 1360
    1027 | 1341
    1022 | 1338
    896 | 1307
    264 | 1243
    101 | 1114
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3114.70%
    2024-06-308.84%
    2023-12-3123.45%
    2023-06-3042.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 08:09
40 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 06-27 08:09
45 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 08:09
108 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金份額持有人大會表 基金資訊 04-23 00:44
109 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-23 00:44
103 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-23 00:44
91 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-23 00:44
88 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 04-23 00:44
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260 0 市場對降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待 國投瑞銀基金 04-15 13:57
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112 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:42
72 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-25 09:06
126 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-24 06:56
73 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金召開基金份額持有人大 基金資訊 03-21 09:08
493 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 08:20
455 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:27
475 0 公告國投瑞銀融華債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購( 基金資訊 01-07 08:05
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