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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-16)

99.9879-0.03%
近3月：--
近3年：--

累計凈值

0.9999
近6月：--
成立來：-0.01%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：29.99億元（2025-09-17）基金經(jīng)理：趙慧等
成 立 日：2025-09-17管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 99.9879 0.9999 -0.03%
    12-15 100.0145 1.0001 -0.02%
    12-12 100.0386 1.0004 0.02%
    12-11 100.0194 1.0002 0.04%
    12-10 99.9763 0.9998 0.02%
    12-09 99.9571 0.9996 0.00%
    12-08 99.9523 0.9995 -0.01%
    12-05 99.9662 0.9997 -0.05%
    12-04 100.0114 1.0001 -0.06%
    12-03 100.0753 1.0008 0.00%
    12-02 100.0759 1.0008 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.21%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    0.02%
    -0.21%
    0.32%
    0.47%
    1.60%
    1.78%
    8.32%
    14.38%
    同類排名
    146 | 654
    515 | 651
    -- | 632
    -- | 601
    -- | 556
    -- | 552
    -- | 384
    -- | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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