基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.03%
近1年：34.07%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3018-1.12%
近3月：17.82%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3249
近6月：21.22%
成立來(lái)：32.89%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3018 1.3249 -1.12%
    07-31 1.3165 1.3396 -1.68%
    07-30 1.3390 1.3621 0.02%
    07-29 1.3387 1.3618 -0.16%
    07-28 1.3409 1.3640 -0.41%
    07-25 1.3464 1.3695 -0.13%
    07-24 1.3482 1.3713 0.93%
    07-23 1.3358 1.3589 0.78%
    07-22 1.3255 1.3486 0.89%
    07-21 1.3138 1.3369 1.77%
    07-18 1.2909 1.3140 0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.31%
    5.03%
    17.82%
    21.22%
    18.02%
    34.07%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.43%
    --
    17.58%
    19.30%
    16.37%
    29.32%
    36.01%
    44.19%
    同類(lèi)排名
    3868 | 4162
    1403 | 4072
    421 | 3848
    374 | 3512
    543 | 3420
    1078 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 1 為什么會(huì)停牌 痕小痕 08-01 10:34
46 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-31 17:21
23 0 1.358買(mǎi)的買(mǎi)后天天跌，感覺(jué)一群人霸凌我 寶寶愛(ài)胡來(lái) 07-31 15:18
22 0 都是在比劃，掛完撤單，然后再掛 捂股豐登6183507 07-30 09:51
28 0 跟紅利比起來(lái)有點(diǎn)弱 股友JJ2CdZ 07-28 10:38
40 2 這只基金有管理費(fèi)和托管費(fèi)嗎？為什么查不到？ 基民O082c02623 07-28 09:29
209 3 不懂就問(wèn)，買(mǎi)這個(gè)有沒(méi)有分紅 大A方源 07-27 12:21
26 0 紅包怎么也跌，這時(shí)候不是應(yīng)該逆勢(shì)上漲嗎 股友JJ2CdZ 07-25 11:16
61 5 公告國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開(kāi)放式基金新 基金資訊 07-25 08:38
46 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 17:21
173 0 要我說(shuō)，分紅是政策的大勢(shì)所趨，順著這個(gè)方向投資問(wèn)題 阿拉丁神金 07-15 14:15
32 0 老子進(jìn)來(lái)了，你跌了 股友2301062WI5 07-14 14:56
34 0 拉胯，同樣樣的股，隔壁在漲你在跌 韭菜被收割中 07-14 13:48
45 0 一跌這個(gè)為啥一年那么多停牌，啥意思？ 韭菜被收割中 07-12 10:00
616 0 石油股玩心跳？不如配置這倆“壓艙石”！ 躺贏研究所 07-09 11:34
39 0 $紅利港股ETF(SZ159331)$ 韭界大神 07-04 13:38
289 0 大盤(pán)震蕩調(diào)整，紅利現(xiàn)金流類(lèi)資產(chǎn)走強(qiáng) ETF和LOF圈 07-02 11:37
28 0 怎么會(huì)這么拉胯 雞蛋不放一個(gè)框 07-01 11:02
42 0 公告國(guó)泰中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-30 17:07
385 2 這個(gè)票也是神了。。我宣布它是股票中的過(guò)山車(chē)。。 躺贏研究所 06-27 19:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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