基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.93%
近1年：17.13%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1611-0.67%
近3月：9.29%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1769
近6月：7.62%
成立來(lái)：17.75%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金澤宇
成 立 日：2024-07-16管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1611 1.1769 -0.67%
    07-31 1.1689 1.1847 -1.57%
    07-30 1.1876 1.2034 0.43%
    07-29 1.1825 1.1983 -0.11%
    07-28 1.1838 1.1996 -0.60%
    07-25 1.1909 1.2067 -0.65%
    07-24 1.1987 1.2145 0.27%
    07-23 1.1955 1.2113 -0.44%
    07-22 1.2008 1.2166 1.43%
    07-21 1.1839 1.1997 1.34%
    07-18 1.1683 1.1841 0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.50%
    2.93%
    9.29%
    7.62%
    4.20%
    17.13%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.64%
    1.77%
    6.85%
    5.15%
    1.34%
    13.52%
    10.31%
    24.08%
    同類(lèi)排名
    3360 | 4162
    2926 | 4072
    2123 | 3848
    2439 | 3512
    2576 | 3420
    2338 | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31157.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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