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凈值估算(25-11-05 15:00)

--
近1月：-1.15%
近1年：18.29%

單位凈值 (2025-11-05)

1.21810.23%
近3月：14.81%
近3年：--

累計凈值

1.2291
近6月：27.25%
成立來：23.11%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：233.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2024-09-25管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-05 1.2181 1.2291 0.23%
    11-04 1.2153 1.2263 -1.05%
    11-03 1.2282 1.2392 0.19%
    10-31 1.2259 1.2369 -1.24%
    10-30 1.2413 1.2523 -0.88%
    10-29 1.2523 1.2633 1.34%
    10-28 1.2357 1.2467 -0.53%
    10-27 1.2423 1.2533 1.30%
    10-24 1.2264 1.2374 1.45%
    10-23 1.2089 1.2199 0.29%
    10-22 1.2054 1.2164 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.73%
    -1.15%
    14.81%
    27.25%
    22.78%
    18.29%
    --
    --
    同類平均
    -1.55%
    -1.74%
    14.67%
    27.95%
    27.11%
    26.26%
    38.30%
    28.79%
    滬深300
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    跟蹤標的
    -2.73%
    -1.26%
    14.48%
    25.07%
    20.38%
    15.83%
    31.09%
    21.52%
    同類排名
    2475 | 4511
    2136 | 4499
    1405 | 4221
    1608 | 3844
    1841 | 3416
    1715 | 3112
    -- | 2379
    -- | 1905
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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