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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：4.55%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-05)

1.06880.68%
近3月：10.99%
近3年：--

累計凈值

1.0754
近6月：10.24%
成立來：7.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：22.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0688 1.0754 0.68%
    08-04 1.0616 1.0682 0.44%
    08-01 1.0569 1.0635 -0.43%
    07-31 1.0615 1.0681 -1.73%
    07-30 1.0802 1.0868 -0.23%
    07-29 1.0827 1.0893 0.51%
    07-28 1.0772 1.0838 0.30%
    07-25 1.0740 1.0806 -0.32%
    07-24 1.0774 1.0840 0.90%
    07-23 1.0678 1.0744 -0.08%
    07-22 1.0687 1.0753 0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.28%
    4.55%
    10.99%
    10.24%
    7.05%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.98%
    5.09%
    11.58%
    13.05%
    10.84%
    33.02%
    8.72%
    6.45%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.30%
    3.95%
    9.26%
    8.47%
    5.15%
    25.26%
    1.88%
    -3.58%
    同類排名
    2402 | 3989
    2167 | 3951
    1910 | 3735
    1892 | 3413
    1936 | 3322
    -- | 2876
    -- | 2201
    -- | 1800
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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