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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-04 15:00)

--
近1月：0.86%
近1年：12.69%

單位凈值 (2025-08-04)

1.05640.46%
近3月：6.69%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1084
近6月：5.61%
成立來(lái)：11.19%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：25.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-03-06管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0564 1.1084 0.46%
    08-01 1.0516 1.1036 0.00%
    07-31 1.0516 1.1036 -1.72%
    07-30 1.0700 1.1220 0.26%
    07-29 1.0672 1.1192 -0.04%
    07-28 1.0676 1.1196 -1.02%
    07-25 1.0786 1.1306 -0.59%
    07-24 1.0850 1.1370 0.43%
    07-23 1.0804 1.1324 -0.32%
    07-22 1.0839 1.1359 1.62%
    07-21 1.0666 1.1186 1.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.05%
    0.86%
    6.69%
    5.61%
    2.60%
    12.69%
    --
    --
    同類平均
    -0.98%
    5.09%
    11.58%
    13.05%
    10.84%
    33.02%
    8.72%
    6.45%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.12%
    -0.19%
    3.16%
    2.08%
    -1.27%
    8.20%
    4.98%
    15.71%
    同類排名
    1797 | 4114
    3719 | 4078
    3165 | 3850
    3011 | 3514
    2931 | 3422
    2642 | 2948
    -- | 2255
    -- | 1836
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31223.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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