基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：10.73%
近1年：15.21%

單位凈值 (2025-08-01)

0.7316-0.38%
近3月：18.84%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.7316
近6月：15.69%
成立來：-26.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡卡爾
成 立 日：2022-09-16管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.54%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.09%
    10.73%
    18.84%
    15.69%
    9.59%
    15.21%
    -20.22%
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    1.15%
    10.71%
    18.38%
    15.37%
    9.26%
    14.52%
    -20.88%
    -37.15%
    同類排名
    278 | 4162
    217 | 4072
    316 | 3848
    831 | 3512
    1329 | 3420
    2450 | 2942
    2152 | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3153.41%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3153.21%
    2022-12-31130.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
14 0 板塊漲的這基卻跌了 A股莊主 08-01 12:32
58 0 #收盤點(diǎn)評(píng)# 馬年過了 07-29 23:45
28 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 17:21
27 0 這不賠沒了嗎 葫蘆島男子漢 06-03 12:18
34 1 公告關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動(dòng)性服務(wù)商的公告(2) 基金資訊 05-23 15:02
62 0 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF2025年度第一季度報(bào) 富國(guó)基金蔡卡爾 04-26 18:00
30 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 21:46
66 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 17:16
50 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 19:53
118 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增東北證券股份有限公司為 基金資訊 01-19 17:05
103 0 走勢(shì)偏弱，投資還得順勢(shì)而為，這幾個(gè)月還是科技強(qiáng)，$ Momos 12-24 20:10
100 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 15:24
115 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 19:25
140 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-22 18:36
152 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-22 18:34
153 0 公告關(guān)于富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-15 17:06
260 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增財(cái)通證券股份有限公司為 基金資訊 08-09 07:06
151 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-18 20:02
183 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-18 19:01
351 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增華寶證券股份有限公司為 基金資訊 06-16 17:06
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