凈值估算(25-08-04 15:00)
單位凈值 (2025-08-04)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.00億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:吳中昊 |
成 立 日:2023-02-09 | 管 理 人:國泰基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證1000指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.94% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
平安先進(jìn)制造主題股(019457) | 近1年 | 121.48% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 120.65% | 購買 | |
平安先進(jìn)制造主題股(019458) | 近1年 | 120.15% | 購買 |
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股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
奧飛數(shù)據(jù) | 0.89% | 1.22% | 股吧 |
華測(cè)導(dǎo)航 | 0.85% | 0.92% | 股吧 |
拓爾思 | 0.79% | 0.76% | 股吧 |
創(chuàng)世紀(jì) | 0.77% | 2.87% | 股吧 |
同方股份 | 0.76% | 0.81% | 股吧 |
惠城環(huán)保 | 0.75% | 1.53% | 股吧 |
新雷能 | 0.72% | 3.90% | 股吧 |
安泰科技 | 0.72% | 0.83% | 股吧 |
澤璟制藥-U | 0.71% | -3.67% | 股吧 |
鵬欣資源 | 0.69% | 4.32% | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):7.65%
政策助力 供需兩旺
20.40%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)
57.44%近1年國泰中證全指軟...
專注信用債,攻守兼顧
4.20%近2年國泰利享中短債...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-04 | 1.1235 | 1.1235 | 1.11% |
08-01 | 1.1112 | 1.1112 | 0.28% |
07-31 | 1.1081 | 1.1081 | -1.00% |
07-30 | 1.1193 | 1.1193 | -0.66% |
07-29 | 1.1267 | 1.1267 | 0.53% |
07-28 | 1.1208 | 1.1208 | 0.32% |
07-25 | 1.1172 | 1.1172 | 0.23% |
07-24 | 1.1146 | 1.1146 | 1.23% |
07-23 | 1.1011 | 1.1011 | -0.37% |
07-22 | 1.1052 | 1.1052 | 0.45% |
07-21 | 1.1002 | 1.1002 | 0.87% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.24% | 7.30% | 14.40% | 19.66% | 17.48% | 47.73% | 15.87% | -- |
同類平均 | -0.98% | 5.09% | 11.58% | 13.05% | 10.84% | 33.02% | 8.72% | 6.45% |
滬深300 | -1.57% | 2.22% | 7.96% | 6.64% | 3.45% | 20.28% | 1.25% | -0.75% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.14% | 6.77% | 13.27% | 15.29% | 13.13% | 40.12% | 3.13% | -3.17% |
同類排名 | 768 | 4114 | 1059 | 4078 | 973 | 3850 | 577 | 3514 | 617 | 3422 | 523 | 2948 | 525 | 2255 | -- | 1836 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 171.44% |
2024-06-30 | 188.11% |
2023-12-31 | 188.04% |
近1年 132.22%
近1年 127.90%
近1年 120.65%
近1年 120.07%
近1年 118.57%
近1年 118.55%
近1年 47.73%
日漲幅4.26%
日漲幅3.69%
日漲幅3.69%
日漲幅3.49%
日漲幅3.49%
日漲幅3.18%
日漲幅2.94%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)多因子混合 | 188人 |
金元順安元啟靈活配置混合 | 204人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 301人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 232人 |
興全合潤混合A | 202人 |
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