基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：2.22%
近1年：20.05%

單位凈值 (2025-07-31)

1.5417-0.46%
近3月：17.77%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5417
近6月：9.52%
成立來(lái)：54.17%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：28.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林偉斌
成 立 日：2023-08-17管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    2.22%
    17.77%
    9.52%
    9.80%
    20.05%
    --
    --
    同類平均
    -1.44%
    3.55%
    12.39%
    14.19%
    16.19%
    27.73%
    26.33%
    44.81%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.19%
    1.27%
    16.31%
    7.74%
    8.33%
    20.50%
    44.82%
    75.90%
    同類排名
    61 | 349
    170 | 349
    43 | 344
    170 | 335
    165 | 330
    144 | 317
    -- | 234
    -- | 170
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3132.13%
    2024-06-307.65%
    2023-12-31112.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
9 0 周一又是大跌嗎 財(cái)源高升得段正淳 08-02 17:46
220 12 今天糖來(lái)了！繼續(xù)十連漲 桀驁不馴的梅三 08-02 12:36
153 2 因?yàn)樽蛱炀揞^財(cái)報(bào)炸裂今天期指爆拉，所以溢價(jià)就上來(lái)了 迷星叫 08-01 09:48
25 0 買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)等回調(diào)等了幾天了 不買(mǎi)A股喲 08-01 09:32
26 0 回調(diào)就是買(mǎi)入機(jī)會(huì) 爍爍的南黎辰 08-01 08:32
146 1 高開(kāi)，明天數(shù)錢(qián)就行了 生意斗金得段智興 08-01 05:05
42 3 這溢價(jià)拉的太多了吧 有耐心的柔中翔13 07-31 23:11
20 0 恐慌啥，這個(gè)跟美股的 生意斗金得段智興 07-31 13:40
26 0 隔壁來(lái)?yè)尰I了 股友R016X58505 07-31 10:53
568 6 被高股息率的說(shuō)法騙進(jìn)了和，價(jià)格一直跌，真讓大A給割 不許叫跌 07-30 21:12
23 0 為啥這個(gè)價(jià)格一直沒(méi)動(dòng) 基民736T6769D2 07-30 11:10
200 3 不懂，指數(shù)漲了70點(diǎn)，他為啥不漲 細(xì)雨綿綿不斷 07-29 16:18
46 2 這個(gè)融資可以買(mǎi)嗎 基民Qysgbp 07-29 14:03
45 1 一直等回調(diào)，越等越高 股友H9rTXJ牛牛牛 07-29 09:08
46 0 每天活在上漲的恐懼中…… 花開(kāi)花落皆為道 07-28 21:43
134 1 還是去正規(guī)點(diǎn)的市場(chǎng)吧，比如，感受下大部分時(shí)間都在創(chuàng) 不許叫跌 07-28 19:49
169 1 $納指ETF易方達(dá)(SZ159696)$ 迷星叫 07-28 09:49
28 0 今天漲勢(shì)特斯拉貢獻(xiàn)了一份力量 細(xì)雨綿綿不斷 07-26 07:43
77 3 我沒(méi)上車…我還沒(méi)上車啊 重生之娜娜幫賺錢(qián) 07-25 10:57
86 4 怎么沒(méi)折價(jià)今天？？？太惡心了 迷星叫 07-25 10:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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