凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.5773 | 0.5773 | 0.59% |
07-31 | 0.5739 | 0.5739 | -3.14% |
07-30 | 0.5925 | 0.5925 | -1.48% |
07-29 | 0.6014 | 0.6014 | 0.97% |
07-28 | 0.5956 | 0.5956 | -0.17% |
07-25 | 0.5966 | 0.5966 | -1.03% |
07-24 | 0.6028 | 0.6028 | 1.24% |
07-23 | 0.5954 | 0.5954 | -0.85% |
07-22 | 0.6005 | 0.6005 | 1.87% |
07-21 | 0.5895 | 0.5895 | 1.36% |
07-18 | 0.5816 | 0.5816 | 0.24% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.23% | 3.37% | 9.30% | 3.50% | -1.75% | 9.19% | -17.52% | -43.27% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -3.23% | 2.71% | 8.24% | 2.26% | -3.12% | 7.52% | -20.18% | -46.11% |
同類排名 | 3834 | 4162 | 2606 | 4072 | 2118 | 3848 | 3232 | 3512 | 3265 | 3420 | 2730 | 2942 | 2105 | 2251 | 1757 | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 39.87% |
2024-06-30 | 44.12% |
2023-12-31 | 69.71% |
2023-06-30 | 88.63% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 9.19%
日漲幅1.75%
日漲幅1.63%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.22%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 8504人 |
華夏能源革新股票A | 9391人 |
易方達藍籌精選混合 | 13126人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 12582人 |
諾安成長混合 | 9418人 |
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