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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：67.85%

單位凈值 (2025-08-01)

1.28000.19%
近3月：17.07%
近3年：61.29%

累計凈值

1.2800
近6月：27.33%
成立來：28.00%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：70.73億元（2025-06-30）基金經理：魯亞運
成 立 日：2021-02-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中證動漫游戲指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    -0.06%
    17.07%
    27.33%
    27.73%
    67.85%
    5.47%
    61.29%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.61%
    -0.09%
    16.14%
    26.49%
    26.96%
    66.68%
    3.42%
    56.53%
    同類排名
    429 | 4162
    3842 | 4072
    485 | 3848
    160 | 3512
    178 | 3420
    109 | 2942
    1328 | 2251
    38 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3177.78%
    2024-06-30130.24%
    2023-12-31189.30%
    2023-06-30114.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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20 0 這是割了昆侖？ 買廖就漲 08-01 16:42
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19 0 博chinajoy展會有利好 股友q36E272209 08-01 15:40
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23 0 把我洗掉了，真好，祝你們一路長虹我先跑一步 浪里小白蟲兒飛 08-01 14:30
15 0 跑了就紅，看上我三瓜兩棗 RNGMING 08-01 14:29
42 2 拉紅了，還好忍住沒跑 高效的BD 08-01 14:29
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