凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:14.15億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:閆冬 |
成 立 日:2021-02-23 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:細(xì)分化工 | 年化跟蹤誤差:0.49% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購(gòu)買(mǎi) | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購(gòu)買(mǎi) | |
匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購(gòu)買(mǎi) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.6093 | 0.6093 | -0.47% |
07-31 | 0.6122 | 0.6122 | -2.84% |
07-30 | 0.6301 | 0.6301 | 0.99% |
07-29 | 0.6239 | 0.6239 | -0.06% |
07-28 | 0.6243 | 0.6243 | -0.03% |
07-25 | 0.6245 | 0.6245 | 0.18% |
07-24 | 0.6234 | 0.6234 | 0.92% |
07-23 | 0.6177 | 0.6177 | -0.64% |
07-22 | 0.6217 | 0.6217 | 2.51% |
07-21 | 0.6065 | 0.6065 | 2.43% |
07-18 | 0.5921 | 0.5921 | 2.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.43% | 6.37% | 10.32% | 6.45% | 5.62% | 15.11% | -14.36% | -31.66% |
同類(lèi)平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.42% | 6.28% | 8.83% | 5.06% | 4.20% | 13.20% | -17.26% | -35.47% |
同類(lèi)排名 | 3326 | 4162 | 907 | 4072 | 1790 | 3848 | 2746 | 3512 | 2053 | 3420 | 2461 | 2942 | 2063 | 2251 | 1688 | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 59.08% |
2024-06-30 | 116.12% |
2023-12-31 | 149.39% |
2023-06-30 | 112.02% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 15.11%
日漲幅1.66%
日漲幅1.61%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.55%
日漲幅1.55%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 3700人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 6080人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 3677人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5498人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 4571人 |
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