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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:7.09%
近1年:25.43%

單位凈值 (2025-08-01)

0.6341--
近3月:17.24%
近3年:-1.59%

累計凈值

1.2682
近6月:17.91%
成立來:27.25%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:0.59億元(2025-06-30)基金經理:陳建華
成 立 日:2021-03-12管 理 人華寶基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證有色金屬指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.56%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.6341 1.2682 --
    07-31 1.2725 1.2725 -3.39%
    07-30 1.3171 1.3171 -0.60%
    07-29 1.3250 1.3250 -0.19%
    07-28 1.3275 1.3275 -0.45%
    07-25 1.3335 1.3335 0.08%
    07-24 1.3325 1.3325 2.88%
    07-23 1.2952 1.2952 -0.40%
    07-22 1.3004 1.3004 2.15%
    07-21 1.2730 1.2730 2.88%
    07-18 1.2374 1.2374 2.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.50%
    7.09%
    17.24%
    17.91%
    22.92%
    25.43%
    11.71%
    -1.59%
    同類平均
    -1.03%
    5.12%
    11.29%
    12.75%
    10.56%
    30.32%
    8.70%
    4.73%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -4.96%
    5.13%
    16.12%
    17.18%
    22.27%
    25.38%
    9.41%
    -5.41%
    同類排名
    3931 | 4107
    796 | 4064
    525 | 3850
    688 | 3514
    331 | 3422
    1606 | 2943
    736 | 2246
    1179 | 1832
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3186.61%
    2024-06-3054.79%
    2023-12-3138.25%
    2023-06-30132.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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