凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.6341 | 1.2682 | -- |
07-31 | 1.2725 | 1.2725 | -3.39% |
07-30 | 1.3171 | 1.3171 | -0.60% |
07-29 | 1.3250 | 1.3250 | -0.19% |
07-28 | 1.3275 | 1.3275 | -0.45% |
07-25 | 1.3335 | 1.3335 | 0.08% |
07-24 | 1.3325 | 1.3325 | 2.88% |
07-23 | 1.2952 | 1.2952 | -0.40% |
07-22 | 1.3004 | 1.3004 | 2.15% |
07-21 | 1.2730 | 1.2730 | 2.88% |
07-18 | 1.2374 | 1.2374 | 2.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.50% | 7.09% | 17.24% | 17.91% | 22.92% | 25.43% | 11.71% | -1.59% |
同類平均 | -1.03% | 5.12% | 11.29% | 12.75% | 10.56% | 30.32% | 8.70% | 4.73% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | -4.96% | 5.13% | 16.12% | 17.18% | 22.27% | 25.38% | 9.41% | -5.41% |
同類排名 | 3931 | 4107 | 796 | 4064 | 525 | 3850 | 688 | 3514 | 331 | 3422 | 1606 | 2943 | 736 | 2246 | 1179 | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 86.61% |
2024-06-30 | 54.79% |
2023-12-31 | 38.25% |
2023-06-30 | 132.10% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅1.16%
日漲幅1.16%
日漲幅0.62%
日漲幅0.48%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
東財新能源車C | 2858人 |
天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)C | 2876人 |
信澳新能源精選混合A | 2714人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2906人 |
諾安成長混合 | 3611人 |
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