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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-0.23%
近1年：24.59%

單位凈值 (2025-04-30)

1.2376-2.07%
近3月：1.12%
近3年：34.46%

累計凈值

1.2376
近6月：10.83%
成立來：23.76%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：殷欽怡
成 立 日：2021-05-12管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中證800銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.77%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.83%
    -0.23%
    1.12%
    10.83%
    2.42%
    24.59%
    38.09%
    34.46%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.95%
    -0.48%
    1.07%
    9.55%
    1.43%
    17.59%
    24.48%
    15.79%
    同類排名
    3264 | 3746
    412 | 3709
    1374 | 3529
    224 | 3117
    769 | 3437
    356 | 2771
    29 | 2153
    89 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31270.10%
    2024-06-30229.29%
    2023-12-31199.41%
    2023-06-30272.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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