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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.22%
近1年：23.81%

單位凈值 (2025-08-01)

2.8764-0.21%
近3月：10.88%
近3年：-12.38%

累計凈值

5.5761
近6月：6.47%
成立來：462.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：64.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.49%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 2.8764 5.5761 -0.21%
    07-31 2.8824 5.5875 -2.18%
    07-30 2.9465 5.7092 -0.75%
    07-29 2.9689 5.7518 0.84%
    07-28 2.9441 5.7047 0.28%
    07-25 2.9360 5.6893 -0.39%
    07-24 2.9474 5.7110 0.88%
    07-23 2.9217 5.6621 -0.23%
    07-22 2.9284 5.6749 1.04%
    07-21 2.8983 5.6177 0.82%
    07-18 2.8748 5.5731 0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.03%
    5.22%
    10.88%
    6.47%
    3.84%
    23.81%
    -2.17%
    -12.38%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -2.09%
    4.82%
    9.52%
    4.87%
    2.12%
    21.19%
    -5.99%
    -16.86%
    同類排名
    2903 | 4162
    1300 | 4072
    1634 | 3848
    2736 | 3512
    2651 | 3420
    1713 | 2942
    1788 | 2251
    1455 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

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    不佳

    一般

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    不佳
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    2023-06-307.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
43 1 買ETF躺賺 股友wWk0tM 07-30 01:20
31 0 今天至少跌5分 股友2558L2956Q 07-28 09:35
575 5 小豬有很久沒在股吧發(fā)帖了，曾經(jīng)有好多大神似乎也不怎 冰雪竹林夢 07-25 01:33
56 0 @易方達指數(shù)通深證100ETF為何規(guī)?？s水這么厲害 股友eGP16h3173 07-23 23:42
58 0 公告易方達深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 17:25
63 1 敢不敢來個漲停 股友N2n5977551 07-15 13:03
163 1 負溢價萬10做市商和iopv到底誰沒出力 涪江北 07-09 13:03
79 1 重倉票匯川技術從沒漲過，買來自毀業(yè)績的嗎 股友2558L2956Q 07-04 15:53
68 1 這落后指數(shù)太多了，浪費行情 浥輕塵丶 07-03 22:29
67 2 我怎么發(fā)現(xiàn)這玩意比深證指數(shù)弱這么多呢 千百少女的夢 07-01 16:17
172 0 我說做市商不盡責沒毛病吧，落后iopv這么多，有圖 涪江北 06-26 11:19
62 0 又開耍啦 股友2558L2956Q 06-26 10:20
475 1 0624昨天預計上證50會帶隊下行，今天就打臉，指 番薯葉在等待 06-25 10:36
165 1 這運氣怎么樣，該我掙一把了吧 淡定的黎南1 06-23 14:55
106 2 做市商又在偷吃 涪江北 06-23 11:16
147 1 請問有誰知道這只ETF的管理費是多少？ 乘帆啟航 06-12 09:58
110 0 iopv發(fā)布，卻不依照做市，作為期權標的，日內波動 涪江北 06-05 14:58
100 0 這是正經(jīng)買賣嗎看著不靠譜 股友2558L2956Q 05-28 10:16
214 0 深證100的期指怎么還不推出 乘云御風95 05-27 13:26
93 0 溜光水滑 股友2558L2956Q 05-26 14:30
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