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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.55%
近1年：24.40%

單位凈值 (2025-12-19)

3.40850.54%
近3月：0.57%
近3年：18.82%

累計(jì)凈值

6.7480
近6月：32.03%
成立來：583.46%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：77.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.45%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 3.4085 6.7480 0.54%
    12-18 3.3903 6.7134 -1.73%
    12-17 3.4499 6.8266 2.54%
    12-16 3.3644 6.6642 -1.35%
    12-15 3.4105 6.7518 -1.11%
    12-12 3.4489 6.8247 0.68%
    12-11 3.4257 6.7806 -1.36%
    12-10 3.4731 6.8707 0.11%
    12-09 3.4693 6.8634 -0.24%
    12-08 3.4776 6.8792 1.31%
    12-05 3.4327 6.7939 0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.17%
    0.55%
    0.57%
    32.03%
    26.12%
    24.40%
    48.33%
    18.82%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.26%
    0.43%
    0.18%
    30.49%
    23.20%
    21.49%
    41.98%
    12.29%
    同類排名
    3180 | 4738
    1479 | 4661
    2522 | 4453
    1030 | 4004
    1367 | 3405
    1302 | 3362
    823 | 2460
    1350 | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3010.02%
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
87 2 又跳水了 順勢(shì)而為_擇善固執(zhí) 12-18 10:34
69 0 快變成寧王指數(shù)了 期海漫游 11-27 06:20
43 0 $深證100ETF(SZ159901)$ 順勢(shì)而為_擇善固執(zhí) 11-26 15:12
139 0 基于長(zhǎng)期看多指數(shù)（上證50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指等）、長(zhǎng)期 ADU10885188 11-23 22:59
51 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-17 20:51
71 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金場(chǎng)外份 基金資訊 11-16 17:21
513 1 易方達(dá)深證100ETF分紅提醒 易方達(dá)指數(shù)通 11-12 14:21
511 3 $深證100ETF(SZ159901)$ Amy搞錢 11-05 20:39
67 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東海證券 基金資訊 11-05 17:21
134 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 10-31 17:21
99 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金場(chǎng)外份 基金資訊 10-30 15:09
64 0 趕緊上車 股友0x8e319227 10-30 09:35
84 0 公告易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 18:51
1172 0 六年十倍: 長(zhǎng)期組合使我拿住了一只Tenbagge 指數(shù)基金價(jià)值人生 10-22 15:11
76 0 下午顯示應(yīng)有的底色。綠色 股友0x8e319227 10-15 11:11
97 1 快跌啊，我還等著加倉(cāng)呢 維克特霖 10-13 13:49
128 0 我也想大跌最好-20、離十年新高還有30%、4.6 賴666 10-11 19:21
105 0 你們昨天都下車了嗎？ 只漲不跌007 09-24 14:58
102 0 被甩下車了，太無語(yǔ)了 維克特霖 09-23 14:51
97 0 我的天啊，賣了就漲 維克特霖 09-23 14:50
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