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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.68%
近1年：20.98%

單位凈值 (2025-12-19)

2.11850.43%
近3月：2.45%
近3年：24.40%

累計(jì)凈值

2.1185
近6月：22.85%
成立來(lái)：111.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭少芳
成 立 日：2013-02-07管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.74%
    -0.68%
    2.45%
    22.85%
    20.97%
    20.98%
    46.10%
    24.40%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.82%
    -0.72%
    2.33%
    21.08%
    18.81%
    18.67%
    40.17%
    17.30%
    同類排名
    2928 | 4738
    2813 | 4661
    1263 | 4453
    1766 | 4004
    1914 | 3405
    1656 | 3362
    910 | 2460
    1093 | 1946
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30167.32%
    2024-12-31150.72%
    2024-06-3016.94%
    2023-12-3113.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 18:49
82 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-19 18:49
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91 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-12 18:31
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85 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-06 18:06
139 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 02-10 18:34
127 0 公告大成中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 02-07 17:06
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