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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.14%
近1年：22.47%

單位凈值 (2025-08-01)

4.8664-0.21%
近3月：10.60%
近3年：-12.45%

累計凈值

1.0652
近6月：6.04%
成立來：6.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 4.8664 1.0652 -0.21%
    07-31 4.8765 1.0674 -2.15%
    07-30 4.9834 1.0908 -0.75%
    07-29 5.0209 1.0990 0.84%
    07-28 4.9792 1.0899 0.27%
    07-25 4.9659 1.0869 -0.41%
    07-24 4.9861 1.0914 0.88%
    07-23 4.9426 1.0818 -0.23%
    07-22 4.9538 1.0843 1.03%
    07-21 4.9035 1.0733 0.81%
    07-18 4.8643 1.0647 0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.00%
    5.14%
    10.60%
    6.04%
    3.54%
    22.47%
    -2.55%
    -12.45%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.09%
    4.82%
    9.52%
    4.87%
    2.12%
    21.19%
    -5.99%
    -16.86%
    同類排名
    2867 | 4162
    1329 | 4072
    1721 | 3848
    2831 | 3512
    2708 | 3420
    1825 | 2942
    1798 | 2251
    1463 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.71%
    2024-06-3011.26%
    2023-12-318.45%
    2023-06-308.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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