基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-1.81%
近1年：31.54%

單位凈值 (2025-08-01)

1.43390.23%
近3月：11.27%
近3年：57.40%

累計凈值

1.5613
近6月：12.52%
成立來：64.88%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：4.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余展昌
成 立 日：2015-04-17管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.4339 1.5613 0.23%
    07-31 1.4306 1.5580 -0.52%
    07-30 1.4381 1.5655 0.60%
    07-29 1.4295 1.5569 -1.13%
    07-28 1.4459 1.5733 0.06%
    07-25 1.4451 1.5725 -0.17%
    07-24 1.4475 1.5749 -1.34%
    07-23 1.4672 1.5946 0.38%
    07-22 1.4617 1.5891 -0.95%
    07-21 1.4757 1.6031 -0.73%
    07-18 1.4866 1.6140 0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.78%
    -1.81%
    11.27%
    12.52%
    13.84%
    31.54%
    43.39%
    57.40%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -0.84%
    -3.28%
    9.36%
    10.63%
    10.96%
    28.98%
    35.12%
    41.29%
    同類排名
    1287 | 4162
    3974 | 4072
    1486 | 3848
    1275 | 3512
    865 | 3420
    1242 | 2942
    64 | 2251
    62 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3168.33%
    2024-06-3055.06%
    2023-12-3140.18%
    2023-06-3038.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
59 0 全市場近一個月同類第一，同泰大健康7月十連漲太提氣 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 10:19
33 0 鵬華銀行指數(shù)A n1427808476db06b 08-01 15:32
106 0 【AI速看】聊聊近期的大金融板塊 直播AI速看小助理 07-31 12:42
76 0 太厲害咯！同泰數(shù)字經(jīng)濟基金今日大漲4.39%，近一 耐心的喬玫 07-30 09:18
58 0 鵬華基本面投教系列 | 券商中報業(yè)績預喜，板塊后市 鵬華投顧 07-29 17:46
40 0 難雞，跌完了，跌了一個月了，太難了，這雞經(jīng)理也是草 基民MUANQx 07-29 16:24
10926 24 浦東5000億規(guī)劃點燃創(chuàng)新藥"核爆點" 同泰大健康 我漲你就加倉我跌你就梭哈 07-29 00:51
53 0 難雞，范經(jīng)理，這有跌一個星期，調(diào)了快一個月了，都調(diào) 基民MUANQx 07-25 16:39
73 0 鵬華基本面投教系列｜上證指數(shù)站穩(wěn)3500點，能持續(xù) 鵬華投顧 07-23 17:54
42 0 興業(yè)銀行就是垃圾，托累銀行股，太難了，雞經(jīng)理收了好 基民MUANQx 07-23 14:16
140 0 1.24億訂單引爆人形機器人！同泰產(chǎn)業(yè)升級單日漲2 養(yǎng)基快斗基德 07-22 13:33
104 0 金融精選行情太好了，同泰金融精選股票C（01349 高麥克1 07-22 02:25
44 0 醫(yī)藥基金千千萬，同泰大健康A(chǔ)（011002）憑實力 唐佑超 07-21 16:04
92 0 鵬華基本面投教系列｜A股股民首超2.4億，未來如何 鵬華投顧 07-18 17:46
47 0 公告鵬華中證銀行指數(shù)型證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 07-17 22:06
46 0 人形機器人投資風口已至！同泰競爭優(yōu)勢（C：0089 唐佑超 07-17 11:13
86 0 鵬華基本面投教系列｜近期銀行股表現(xiàn)亮眼，還能上車嗎 鵬華基金 07-16 17:32
136 0 【AI速看】聊聊近期的大金融板塊 直播AI速看小助理 07-16 15:36
53 0 難雞盡創(chuàng)神話，全跌完了，有回到解放前，苞經(jīng)理，腦殼 基民MUANQx 07-16 10:46
42 0 難雞，越調(diào)越跌，跌多漲少，雞經(jīng)理頭讓驢給踢。 基民MUANQx 07-15 13:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1