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富國天盈債券(LOF)C(161015

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單位凈值 (2025-04-30): 1.28500.03%; 近1月：0.12%; 近1年：3.23%

累計凈值: 2.0138; 近3月：0.21%; 近3年：7.73%

: 近6月：1.38%; 成立來：118.26%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：66.50億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：俞曉斌等
成立日：2011-05-23	管理人：富國基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20建設 3.45% --
浦發(fā)轉債 3.42% --
21中國 2.77% --
21寧波 2.44% --
22華潤 2.21% --
前五持倉占比合計：14.29%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20建設	3.45%	--
浦發(fā)轉債	3.42%	--
21中國	2.77%	--
21寧波	2.44%	--
22華潤	2.21%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.2850	2.0138	0.03%
04-29	1.2846	2.0133	0.02%
04-28	1.2844	2.0130	-0.02%
04-25	1.2847	2.0134	0.01%
04-24	1.2846	2.0133	-0.02%
04-23	1.2848	2.0135	0.02%
04-22	1.2846	2.0133	0.02%
04-21	1.2844	2.0130	0.04%
04-18	1.2839	2.0124	-0.02%
04-17	1.2841	2.0127	0.02%
04-16	1.2839	2.0124	-0.02%

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富國天盈債券(LOF)C成立以來，總計分紅 2次，拆分2次
2014-12-30 每份派現(xiàn)金0.0550元
2014-06-24 每份派現(xiàn)金0.2000元
2014-05-23 每份基金份額折算1.2548份
2011-11-22 每份基金份額折算1.0160份
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.12%	0.21%	1.38%	0.31%	3.23%	4.99%	7.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	0.30%	0.34%	2.54%	0.63%	3.76%	6.80%	10.05%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	582 \| 757	676 \| 827	470 \| 799	669 \| 780	537 \| 797	389 \| 724	543 \| 643	470 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.20%	1.50%	1.10%	0.69%	0.31%	0.32%	0.30%	0.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	331 \| 755	551 \| 819	69 \| 800	396 \| 499	369 \| 447	265 \| 403	242 \| 386	277 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.64%	2.61%	1.40%	6.81%	4.67%	8.00%	5.81%	2.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	515 \| 819	239 \| 403	111 \| 338	83 \| 251	66 \| 223	40 \| 199	89 \| 185	60 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2023-12-31 0.10%
2020-12-31 0.20%
2020-06-30 0.48%
2018-12-31 0.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-03-31
基金特點：本基金保持合適的杠桿水平，優(yōu)化流動性結構，以“信用優(yōu)先”為前提，通過更深入的研究和實地調研挖掘市場個券品種的投資機會。

報告期	基金換手率
2023-12-31	0.10%
2020-12-31	0.20%
2020-06-30	0.48%
2018-12-31	0.91%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-01~至今	俞曉斌陳倩	1年又63天	3.63%
2019-03-22~2024-02-29	俞曉斌	4年又345天	21.81%
2019-03-13~2019-03-21	李羿俞曉斌	8天	0.20%
2017-01-23~2019-03-12	李羿	2年又48天	11.40%
2016-11-04~2017-01-22	張鈁李羿	79天	-1.19%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
51	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二五年第1	基金資訊	04-21 21:46
49	0	今天再跌就有貓膩了	飯量大	04-21 11:21
499	1	債基小白入門必看：一分鐘搞懂債基的區(qū)別！	大師兄愛理財	04-18 14:34
53	0	走了走了。什么玩意啊	謙虛的韓澄1	04-14 19:41
47	0	今天債券睛天，估值預收3個蛋	獨立的小非1	04-14 14:54
56	0	這個債是屬于信用債？還是利率債？	謙虛的姜淵11	04-14 09:43
48	0	估值預丟6個蛋	優(yōu)雅淡然的瘦子	04-11 12:27
44	0	今天債券不錯，估值預收2個蛋	愛吃蟹黃的湯	04-09 12:57
37	0	今天估值預收15個蛋	包容的魏一一	04-08 12:53
37	0	今日估值預收6個蛋	溫暖慈祥的mm	04-07 12:40
373	2	股債雙牛？你可能吃到了科技與狠活！	大師兄愛理財	04-03 06:07
65	0	估值預收0個蛋	溫暖慈祥的mm	04-01 14:45
51	0	公告富國天盈債券型證券投資基金(LOF)二0二四年年度	基金資訊	03-30 17:16
47	0	今日估值預收1個蛋	愛吃蟹黃的湯	03-28 14:35
44	0	估值預收1個蛋	優(yōu)雅淡然的瘦子	03-27 14:31
49	0	估值預收1個蛋	獨立的小非1	03-25 12:42
438	2	0320操作分享：LPR未變央媽凈投放，債市回暖持	奶爸看債	03-24 20:57
51	0	估值預收2個蛋	包容的魏一一	03-21 13:33
833	4	0319操作分享：看不懂，但無妨，該做還是的做，今	奶爸看債	03-19 23:36
53	0	估值預收1個蛋	包容的魏一一	03-19 13:20

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-12-30	每份派現(xiàn)金0.0550元
2014-06-24	每份派現(xiàn)金0.2000元
2014-05-23	每份基金份額折算1.2548份
2011-11-22	每份基金份額折算1.0160份

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