基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.11640.02%
近1月：-0.20%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.7271
近3月：0.31%
近3年：16.12%

近6月：0.96%
成立來(lái)：97.95%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2012-03-01管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1164 1.7271 0.02%
    07-31 1.1162 1.7269 0.04%
    07-30 1.1157 1.7264 0.01%
    07-29 1.1156 1.7263 -0.04%
    07-28 1.1160 1.7267 0.03%
    07-25 1.1157 1.7264 0.02%
    07-24 1.1155 1.7262 -0.21%
    07-23 1.1179 1.7286 -0.13%
    07-22 1.1193 1.7300 -0.07%
    07-21 1.1201 1.7308 -0.06%
    07-18 1.1208 1.7315 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.20%
    0.31%
    0.96%
    0.94%
    1.61%
    4.84%
    16.12%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    388 | 847
    771 | 838
    708 | 826
    491 | 786
    558 | 784
    682 | 743
    560 | 638
    25 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.41%
    2012-12-310.00%
    2012-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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