基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:3.30%
近1年:17.58%

單位凈值 (2025-08-01)

0.9102-0.44%
近3月:8.45%
近3年:0.00%

累計(jì)凈值

0.9102
近6月:6.87%
成立來(lái):46.73%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:2.71億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:張凱
成 立 日:2009-10-14管 理 人銀華基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi):1.20% 0.12% 1費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.9102 0.9102 -0.44%
    07-31 0.9142 0.9142 -1.69%
    07-30 0.9299 0.9299 0.00%
    07-29 0.9299 0.9299 0.36%
    07-28 0.9266 0.9266 0.21%
    07-25 0.9247 0.9247 -0.45%
    07-24 0.9289 0.9289 0.67%
    07-23 0.9227 0.9227 0.10%
    07-22 0.9218 0.9218 0.75%
    07-21 0.9149 0.9149 0.64%
    07-18 0.9091 0.9091 0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.57%
    3.30%
    8.45%
    6.87%
    4.30%
    17.58%
    4.30%
    0.00%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2186 | 4162
    2686 | 4072
    2521 | 3848
    2651 | 3512
    2554 | 3420
    2305 | 2942
    1453 | 2251
    1073 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31326.79%
    2024-06-30392.34%
    2023-12-31553.44%
    2023-06-30622.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 同泰遠(yuǎn)見真給勁!北交所基金上半年冠軍,靈活配置基金 柔和的李 07-29 15:14
69 0 這只基費(fèi)用太高了,你們發(fā)現(xiàn)了嗎。我買了3天就發(fā)現(xiàn)了 基農(nóng)民工養(yǎng)基 07-29 05:54
206 0 創(chuàng)新藥火線重估!這只冠軍黑馬基金,一戰(zhàn)封神霸榜第一 利落的喬雨嚴(yán) 07-23 11:14
52 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 07-17 20:21
58 0 港股金融科技持續(xù)爆發(fā)!同泰金融精選凈值漲3.98% 唐佑超 07-14 22:32
70 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申 基金資訊 06-26 19:04
118 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)暫停大額申 基金資訊 05-19 18:20
98 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申 基金資訊 05-12 18:05
130 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)暫停大額申 基金資訊 04-22 18:13
129 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2025年 基金資訊 04-20 17:10
205 1 "程序員轉(zhuǎn)行機(jī)器人馴獸師,年終獎(jiǎng)是公司代買的C類份 股友26fO213857 04-11 07:38
143 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2024年 基金資訊 03-27 22:21
122 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書 基金資訊 03-19 17:53
123 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié)議( 基金資訊 03-19 17:53
112 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-19 17:53
123 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同( 基金資訊 03-19 17:49
385 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2024年 基金資訊 01-20 22:08
437 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書 基金資訊 11-28 18:49
436 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-28 18:49
459 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)2024年 基金資訊 10-23 21:13
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