123,123,123

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
齊魯銀行	0.52%	0.18%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債05	18.50%	--
25國債06	12.37%	--
25國債12	7.67%	--
24國債04	4.79%	--
25國債11	3.04%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-15	1.3544	1.5314	-0.07%
12-12	1.3553	1.5323	0.04%
12-11	1.3548	1.5318	0.01%
12-10	1.3547	1.5317	0.08%
12-09	1.3536	1.5306	-0.06%
12-08	1.3544	1.5314	0.05%
12-05	1.3537	1.5307	0.14%
12-04	1.3518	1.5288	-0.07%
12-03	1.3527	1.5297	-0.06%
12-02	1.3535	1.5305	-0.05%
12-01	1.3542	1.5312	0.05%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

截止至2025-12-15

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	-0.40%	0.44%	2.90%	4.56%	4.64%	15.17%	12.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.02%	-0.35%	0.34%	1.33%	2.53%	2.57%	8.08%	11.21%
滬深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.68%	15.73%	36.23%	15.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	454 \| 789	540 \| 781	244 \| 764	74 \| 732	85 \| 683	78 \| 681	45 \| 574	179 \| 523
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.68%	1.75%	1.02%	4.76%	0.52%	2.16%	1.78%	-1.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	114 \| 871	97 \| 838	98 \| 755	38 \| 819	202 \| 800	86 \| 3360	295 \| 3226	2917 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.49%	-1.91%	-0.90%	5.64%	6.67%	2.24%	8.23%	-0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	18 \| 819	2690 \| 3108	2300 \| 2727	266 \| 2409	26 \| 2196	1172 \| 1720	127 \| 1267	670 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

更多>

內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
2025-06-30 7.08%
2024-12-31 13.21%
2024-06-30 10.03%
2023-12-31 2.85%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：近1月/3月/半年/今年來穩(wěn)居同類Top3，主投利率債，信用風險極低，杜絕踩雷。

報告期	基金換手率
2025-06-30	7.08%
2024-12-31	13.21%
2024-06-30	10.03%
2023-12-31	2.85%

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-17~至今	王懷震許浩琨	1年又212天	10.73%
2024-04-19~2024-05-16	王懷震	27天	0.66%
2022-10-20~2024-04-18	龍悅芳王懷震	1年又181天	-1.38%
2022-02-19~2022-10-19	龍悅芳	242天	0.82%
2019-05-09~2022-02-18	戴駿	2年又286天	15.38%

點擊	標題	作者	最新更新時間
87	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	10-27 17:35
127	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)(金鷹元	基金資訊	09-25 17:21
130	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)更新的招	基金資訊	09-25 17:20
176	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	08-29 19:51
295	公告金鷹基金管理有限公司新增申港證券股份有限公司為代銷	基金資訊	08-21 17:21
155	感覺又可以了，持倉的這只$中郵睿信增強債$主投信用	新奇的郝程棟	08-21 11:05
168	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	07-20 17:25
228	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)(金鷹元	基金資訊	05-29 17:30
257	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	04-21 17:49
312	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增萬聯(lián)證券股份有限公	基金資訊	04-15 17:13
227	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	03-30 17:16
1647	固收+基金投資要注意什么？	金鷹基金	03-19 11:17
1531	新手入門必學的基金名詞	金鷹基金	01-22 10:44
410	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	01-21 18:08
602	公告金鷹基金管理有限公司新增國信證券股份有限公司為金鷹	基金資訊	11-20 09:06
642	公告金鷹基金管理有限公司新增財通證券股份有限公司等為金	基金資訊	10-25 09:13
653	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	10-24 19:07
678	公告金鷹基金管理有限公司新增東吳證券股份有限公司等為金	基金資訊	10-24 09:20
735	公告金鷹基金管理有限公司新增華龍證券股份有限公司等為金	基金資訊	10-23 09:07
736	公告金鷹基金管理有限公司新增第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司等	基金資訊	10-22 09:05

查看更多金鷹元盛債券(LOF)C基金吧>

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王懷震等
成立日：2013-05-02	管理人：金鷹基金	基金評級：

2019-09-23	每份派現(xiàn)金0.1150元
2015-05-04	每份基金份額折算1.0450份
2014-10-31	每份基金份額折算1.0025份
2014-04-30	每份基金份額折算1.0056份
2013-11-01	每份基金份額折算1.0159份

基金名稱	關注度
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	725人
易方達消費行業(yè)股票	947人
招商中證白酒指數(shù)(LO	993人
諾安成長混合A	702人
銀河創(chuàng)新成長混合A	744人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

一般

一般

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

優(yōu)秀

不佳

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

熱門基金近6月收益143%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外