基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

0.99700.02%
近1月：0.34%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.3360
近3月：1.76%
近3年：9.22%

近6月：1.44%
成立來：101.15%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉婧
成 立 日：2013-02-04管 理 人：長(zhǎng)信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.9970 1.3360 0.02%
    07-31 0.9968 1.3358 -0.19%
    07-30 0.9987 1.3377 -0.06%
    07-29 0.9993 1.3383 -0.01%
    07-28 0.9994 1.3384 -0.14%
    07-25 1.0008 1.3398 0.08%
    07-24 1.0000 1.3390 0.15%
    07-23 0.9985 1.3375 0.00%
    07-22 0.9985 1.3375 0.05%
    07-21 0.9980 1.3370 0.13%
    07-18 0.9967 1.3357 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    0.34%
    1.76%
    1.44%
    1.72%
    2.70%
    6.59%
    9.22%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    788 | 847
    196 | 838
    137 | 826
    275 | 786
    268 | 784
    421 | 743
    370 | 638
    306 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-311.99%
    2020-06-303.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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123 0 選擇方正睿利這只16蛋神基是個(gè)明智的決定，它給我?guī)?/a> 股友82250u737C 03-04 11:52
580 0 今天估計(jì)收3個(gè)蛋 基民0197G51h21 01-22 12:37
694 0 公告長(zhǎng)信利眾債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-21 17:06
935 0 【AI速看】債市熱點(diǎn)解讀 直播AI速看小助理 01-16 12:28
522 0 驚喜發(fā)現(xiàn)方正睿利基金這幾天表現(xiàn)出眾。我分批加倉持長(zhǎng) 財(cái)主愛財(cái) 01-01 19:14
494 0 可別跌了，再跌把掙得都跌沒了 股友399nY81819 12-20 10:48
532 0 兄弟們，利率債一哥方正鴻遠(yuǎn)啊，又是85個(gè)蛋，簡(jiǎn)直太 小花花愛 12-17 00:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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