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申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A(163109
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.92%
近1年：27.19%

單位凈值 (2025-08-01)

0.6118-0.15%
近3月：11.48%
近3年：-7.88%

累計(jì)凈值

0.8301
近6月：9.27%
成立來：-14.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 0.6118 0.8301 -0.15%
    07-31 0.6127 0.8310 -1.62%
    07-30 0.6228 0.8411 -0.70%
    07-29 0.6272 0.8455 0.63%
    07-28 0.6233 0.8416 0.40%
    07-25 0.6208 0.8391 -0.18%
    07-24 0.6219 0.8402 1.12%
    07-23 0.6150 0.8333 -0.24%
    07-22 0.6165 0.8348 0.80%
    07-21 0.6116 0.8299 0.79%
    07-18 0.6068 0.8251 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.45%
    4.92%
    11.48%
    9.27%
    7.03%
    27.19%
    1.21%
    -7.88%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.58%
    4.92%
    11.03%
    8.22%
    5.54%
    26.72%
    -1.36%
    -11.46%
    同類排名
    1914 | 4162
    1459 | 4072
    1413 | 3848
    1832 | 3512
    1784 | 3420
    1489 | 2942
    1666 | 2251
    1326 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    2023-06-3014.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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