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工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A(164811
)

本基金已終止

終止日期：2024-01-10
類型：指數(shù)型-股票  |  高風險規(guī)模：0.10億元（2024-01-26）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2012-10-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.77%

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交易狀態(tài)：基金終止
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 0.8299 1.2267 -0.36%
    01-08 0.8329 1.2311 -1.35%
    01-05 0.8443 1.2480 -0.88%
    01-04 0.8518 1.2590 -0.64%
    01-03 0.8573 1.2672 -0.83%
    01-02 0.8645 1.2778 -0.87%
    12-31 0.8721 1.2890 -0.01%
    12-29 0.8722 1.2892 0.87%
    12-28 0.8647 1.2781 2.31%
    12-27 0.8452 1.2493 0.04%
    12-26 0.8449 1.2488 -0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.00%
    -4.25%
    -10.07%
    -15.13%
    -4.84%
    -18.76%
    -33.32%
    -25.32%
    同類平均
    -0.37%
    5.90%
    -1.45%
    -7.02%
    -1.63%
    -13.92%
    -16.04%
    -20.34%
    滬深300
    0.20%
    5.35%
    4.28%
    -5.22%
    3.32%
    -12.13%
    -16.89%
    -30.22%
    跟蹤標的
    -1.61%
    8.07%
    -5.03%
    -10.45%
    -5.63%
    -23.12%
    -30.96%
    -21.49%
    同類排名
    1521 | 2628
    1261 | 2607
    1446 | 2500
    1492 | 2364
    1562 | 2646
    1409 | 2150
    1177 | 1720
    405 | 1084
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2023年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2023-06-30183.68%
    2022-12-31139.95%
    2022-06-30189.63%
    2021-12-31112.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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