基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A(165521
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.23%
近1年：30.68%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3335-0.23%
近3月：13.20%
近3年：40.68%

累計(jì)凈值

2.0855
近6月：11.62%
成立來：148.07%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：HAN YILING
成 立 日：2013-12-20管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證800金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.17%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3335 2.0855 -0.23%
    07-31 1.3366 2.0886 -1.47%
    07-30 1.3566 2.1086 0.14%
    07-29 1.3547 2.1067 -0.65%
    07-28 1.3635 2.1155 0.76%
    07-25 1.3532 2.1052 -0.27%
    07-24 1.3569 2.1089 0.23%
    07-23 1.3538 2.1058 0.81%
    07-22 1.3429 2.0949 -0.53%
    07-21 1.3500 2.1020 -0.01%
    07-18 1.3501 2.1021 0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.46%
    1.23%
    13.20%
    11.62%
    9.04%
    30.68%
    24.63%
    40.68%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.53%
    0.25%
    11.97%
    10.31%
    7.13%
    33.13%
    24.42%
    37.08%
    同類排名
    1935 | 4162
    3620 | 4072
    1068 | 3848
    1461 | 3512
    1453 | 3420
    1291 | 2942
    227 | 2251
    142 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3167.94%
    2024-06-3013.71%
    2023-12-3123.04%
    2023-06-3021.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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145 0 公告中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF) 基金資訊 03-27 19:19
151 0 公告中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF) 基金資訊 03-26 09:08
155 0 公告中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)型證券投資基金(LOF) 基金資訊 03-26 09:08
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