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中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A(165523
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.05%
近1年：42.96%

單位凈值 (2025-08-01)

0.81130.27%
近3月：9.05%
近3年：18.52%

累計凈值

0.5726
近6月：12.57%
成立來：-46.69%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2015-06-26管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標的：中證信息安全主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.63%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.8113 0.5726 0.27%
    07-31 0.8091 0.5717 0.77%
    07-30 0.8029 0.5693 -1.85%
    07-29 0.8180 0.5753 0.99%
    07-28 0.8100 0.5721 -0.33%
    07-25 0.8127 0.5732 0.79%
    07-24 0.8063 0.5706 1.15%
    07-23 0.7971 0.5670 -0.20%
    07-22 0.7987 0.5676 -0.29%
    07-21 0.8010 0.5685 -0.53%
    07-18 0.8053 0.5702 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    4.05%
    9.05%
    12.57%
    8.64%
    42.96%
    0.96%
    18.52%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -0.15%
    4.40%
    9.59%
    13.38%
    9.20%
    47.50%
    1.88%
    21.94%
    同類排名
    754 | 4162
    1955 | 4072
    2249 | 3848
    1257 | 3512
    1548 | 3420
    584 | 2942
    1679 | 2251
    428 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3154.65%
    2024-06-3045.67%
    2023-12-3165.90%
    2023-06-3064.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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