基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.2272-0.04%
近1月：0.43%
近1年：12.31%

累計(jì)凈值

1.7574
近3月：2.29%
近3年：-4.92%

近6月：3.47%
成立來：95.96%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙宇澄等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2272 1.7574 -0.04%
    07-31 1.2277 1.7579 -0.42%
    07-30 1.2329 1.7631 0.09%
    07-29 1.2318 1.7620 -0.02%
    07-28 1.2320 1.7622 -0.03%
    07-25 1.2324 1.7626 0.02%
    07-24 1.2321 1.7623 0.24%
    07-23 1.2291 1.7593 -0.07%
    07-22 1.2299 1.7601 0.09%
    07-21 1.2288 1.7590 0.20%
    07-18 1.2264 1.7566 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.42%
    0.43%
    2.29%
    3.47%
    5.46%
    12.31%
    2.88%
    -4.92%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1037 | 1388
    782 | 1374
    531 | 1339
    351 | 1275
    214 | 1260
    177 | 1179
    825 | 987
    698 | 790
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    2023-06-30216.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:11
37 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
94 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
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123 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-15 09:08
102 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:18
365 0 規(guī)模逆勢(shì)增長50%，這家公司的二級(jí)債基到底做對(duì)了什 零城投資 03-06 19:07
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141 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-05 00:18
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741 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:57
759 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:16
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