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全球市場

單位凈值 (2025-08-04)

1.04150.02%
近1月：0.05%
近1年：1.73%

累計凈值

1.6115
近3月：0.48%
近3年：9.17%

近6月：0.83%
成立來：80.23%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2013-07-24管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0415 1.6115 0.02%
    08-01 1.0413 1.6113 0.02%
    07-31 1.0411 1.6111 0.04%
    07-30 1.0407 1.6107 0.02%
    07-29 1.0405 1.6105 -0.03%
    07-28 1.0408 1.6108 0.04%
    07-25 1.0404 1.6104 -0.01%
    07-24 1.0405 1.6105 -0.07%
    07-23 1.0412 1.6112 -0.03%
    07-22 1.0415 1.6115 -0.01%
    07-21 1.0416 1.6116 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.05%
    0.48%
    0.83%
    0.83%
    1.73%
    7.02%
    9.17%
    同類平均
    0.10%
    0.26%
    1.37%
    1.71%
    2.02%
    4.49%
    7.08%
    8.96%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    411 | 769
    389 | 769
    554 | 759
    532 | 719
    553 | 717
    596 | 678
    267 | 580
    271 | 533
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.12%
    2020-06-300.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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