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單位凈值 (2025-08-01)

3.0400-0.52%
近1月：3.30%
近1年：11.48%

累計凈值

3.1200
近3月：5.63%
近3年：-22.55%

近6月：-3.18%
成立來：226.99%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：2.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐能
成 立 日：2009-04-27管 理 人：銀華基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 3.0400 3.1200 -0.52%
    07-31 3.0560 3.1360 -0.94%
    07-30 3.0850 3.1650 0.03%
    07-29 3.0840 3.1640 1.02%
    07-28 3.0530 3.1330 0.36%
    07-25 3.0420 3.1220 -0.03%
    07-24 3.0430 3.1230 0.26%
    07-23 3.0350 3.1150 -0.03%
    07-22 3.0360 3.1160 0.63%
    07-21 3.0170 3.0970 0.30%
    07-18 3.0080 3.0880 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    3.30%
    5.63%
    -3.18%
    -1.07%
    11.48%
    -6.81%
    -22.55%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    906 | 2346
    1162 | 2344
    1449 | 2330
    2263 | 2316
    2161 | 2305
    1438 | 2263
    1676 | 2165
    1656 | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3164.38%
    2024-06-3070.37%
    2023-12-3189.71%
    2023-06-3085.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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