近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：1.56億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：楊曉斌
成立日：2012-11-29	管理人：金鷹基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
XD貴州茅	5.09%	0.21%	股吧
招商銀行	1.68%	-0.90%	股吧
中國平安	1.56%	0.36%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	1.43%	1.42%	股吧
紫金礦業(yè)	1.38%	0.48%	股吧
藥明康德	1.38%	2.08%	股吧
萬華化學	0.86%	0.07%	股吧
百利天恒	0.69%	1.87%	股吧
三一重工	0.60%	1.14%	股吧
伊利股份	0.58%	0.72%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22上證	4.93%	--
22上證	4.93%	--
21國信06	4.92%	--
21國信06	4.92%	--
23東興G1	4.90%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.7595	2.0269	0.13%
12-18	1.7573	2.0247	-0.07%
12-17	1.7585	2.0259	0.33%
12-16	1.7528	2.0202	-0.20%
12-15	1.7563	2.0237	-0.06%
12-12	1.7574	2.0248	0.21%
12-11	1.7538	2.0212	-0.03%
12-10	1.7544	2.0218	0.01%
12-09	1.7542	2.0216	-0.11%
12-08	1.7561	2.0235	0.16%
12-05	1.7533	2.0207	0.19%

2019-01-21	每份派現(xiàn)金0.0570元
2015-05-05	每份基金份額折算1.2104份

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.26%	-0.04%	5.16%	6.71%	5.97%	13.98%	6.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.31%	0.96%	0.55%	20.77%	23.61%	22.41%	30.08%	17.34%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	992 \| 2337	1188 \| 2328	1405 \| 2323	1854 \| 2303	1768 \| 2267	1767 \| 2263	1563 \| 2184	1343 \| 2062
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.99%	-0.14%	2.52%	-1.43%	7.07%	-1.16%	1.56%	-2.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1858 \| 2347	1752 \| 2353	919 \| 2331	1286 \| 2336	1274 \| 2322	1155 \| 2326	663 \| 2322	1051 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.95%	-6.03%	-4.26%	9.36%	24.48%	12.34%	3.14%	6.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	894 \| 2336	937 \| 2330	441 \| 2299	789 \| 2205	1276 \| 2086	1475 \| 1974	122 \| 1913	867 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	144.92%
2024-12-31	185.18%
2024-06-30	145.90%
2023-12-31	102.37%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-07-07~至今	楊曉斌	7年又169天	59.35%
2018-04-03~2018-07-06	劉麗娟楊曉斌	94天	-1.26%
2016-10-27~2018-04-02	劉麗娟	1年又157天	8.98%
2016-10-19~2016-10-26	李濤劉麗娟	7天	0.26%
2016-08-06~2016-10-18	李濤	73天	1.06%

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基金名稱	關注度
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易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	3008人
富國天惠成長混合(LO	3309人
招商中證白酒指數(shù)(LO	2912人
興全合潤混合A	3268人

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