基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.46420.03%
近1月：0.11%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.7092
近3月：1.08%
近3年：4.78%

近6月：0.72%
成立來：83.64%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張昊
成 立 日：2009-03-11管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.4642 1.7092 0.03%
    07-31 1.4637 1.7087 -0.06%
    07-30 1.4646 1.7096 0.05%
    07-29 1.4638 1.7088 -0.10%
    07-28 1.4652 1.7102 -0.05%
    07-25 1.4659 1.7109 -0.03%
    07-24 1.4664 1.7114 -0.03%
    07-23 1.4668 1.7118 -0.06%
    07-22 1.4677 1.7127 0.04%
    07-21 1.4671 1.7121 0.04%
    07-18 1.4665 1.7115 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.11%
    1.08%
    0.72%
    0.81%
    1.73%
    3.85%
    4.78%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    692 | 847
    403 | 838
    309 | 826
    610 | 786
    603 | 784
    656 | 743
    602 | 638
    541 | 591
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.23%
    2023-06-301.27%
    2022-12-310.71%
    2022-06-300.16%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:28
50 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-16 09:10
65 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-16 09:07
96 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:37
87 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:11
117 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-01 08:06
354 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:38
368 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:21
410 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
415 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:28
451 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書更新202 基金資訊 05-17 09:05
203 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-17 09:04
521 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:10
541 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:35
625 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:10
703 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-27 09:06
277 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-27 09:06
630 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金基金合同 基金資訊 12-22 09:07
696 0 公告關(guān)于降低國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金管理費(fèi)率、托 基金資訊 12-22 09:06
622 0 公告國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-22 09:06
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