基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.14100.03%
近1月：-0.07%
近1年：12.25%

累計(jì)凈值

2.1666
近3月：0.54%
近3年：12.98%

近6月：2.24%
成立來(lái)：138.46%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李申等
成 立 日：2008-11-05管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1410 2.1666 0.03%
    07-31 1.1407 2.1663 -0.09%
    07-30 1.1417 2.1673 0.22%
    07-29 1.1392 2.1648 -0.32%
    07-28 1.1428 2.1684 0.10%
    07-25 1.1417 2.1673 -0.16%
    07-24 1.1435 2.1691 -0.23%
    07-23 1.1461 2.1717 -0.30%
    07-22 1.1496 2.1752 -0.15%
    07-21 1.1513 2.1769 0.15%
    07-18 1.1496 2.1752 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.07%
    0.54%
    2.24%
    2.22%
    12.25%
    7.48%
    12.98%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    466 | 1388
    1216 | 1374
    1206 | 1339
    605 | 1275
    603 | 1260
    181 | 1179
    376 | 987
    79 | 790
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31391.07%
    2024-06-30241.53%
    2023-12-31214.71%
    2023-06-30142.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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