基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)富深化價(jià)值混合A(450004
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.7342-0.77%
近1月：2.45%
近1年：7.63%

累計(jì)凈值

3.0938
近3月：7.55%
近3年：-13.51%

近6月：1.07%
成立來(lái)：258.61%
類(lèi)型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉曉
成 立 日：2008-07-03管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.7342 3.0938 -0.77%
    07-31 1.7476 3.1072 -0.92%
    07-30 1.7638 3.1234 -0.50%
    07-29 1.7726 3.1322 0.66%
    07-28 1.7609 3.1205 0.35%
    07-25 1.7547 3.1143 0.19%
    07-24 1.7514 3.1110 0.46%
    07-23 1.7433 3.1029 -0.07%
    07-22 1.7446 3.1042 0.29%
    07-21 1.7396 3.0992 0.29%
    07-18 1.7345 3.0941 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.17%
    2.45%
    7.55%
    1.07%
    2.43%
    7.63%
    -2.11%
    -13.51%
    同類(lèi)平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2729 | 4800
    3483 | 4774
    3061 | 4659
    4267 | 4574
    3983 | 4537
    3963 | 4349
    2339 | 3753
    1693 | 3061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31331.94%
    2024-06-30268.69%
    2023-12-31247.15%
    2023-06-30315.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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