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單位凈值 (2025-08-01)

1.29660.08%
近1月:1.27%
近1年:7.51%

累計凈值

1.6535
近3月:3.36%
近3年:11.62%

近6月:3.37%
成立來:73.20%
類型:債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模:0.04億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:劉怡敏
成 立 日:2012-09-11管 理 人國海富蘭克林基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2966 1.6535 0.08%
    07-31 1.2955 1.6524 -0.18%
    07-30 1.2978 1.6547 0.08%
    07-29 1.2968 1.6537 -0.03%
    07-28 1.2972 1.6541 -0.13%
    07-25 1.2989 1.6558 -0.01%
    07-24 1.2990 1.6559 0.09%
    07-23 1.2978 1.6547 0.00%
    07-22 1.2978 1.6547 0.12%
    07-21 1.2962 1.6531 0.26%
    07-18 1.2929 1.6498 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    1.27%
    3.36%
    3.37%
    3.83%
    7.51%
    8.33%
    11.62%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    731 | 847
    39 | 838
    53 | 826
    51 | 786
    67 | 784
    88 | 743
    178 | 638
    131 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    2022-12-310.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:16
85 0 公告關(guān)于增加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為國海富蘭克林 基金資訊 07-02 17:13
55 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-30 09:10
61 0 還是得做好股債搭配,最近中短債走勢不錯,$中加聚安 日升積運 06-17 19:47
74 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:31
74 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:14
700 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:38
767 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:13
934 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:06
602 0 跟權(quán)益市場的波動相比,債市還是相對要更溫和一些,我 細(xì)心的西門亦凡1 08-13 17:55
881 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:11
903 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 07-01 09:06
592 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金(國富恒久信 基金資訊 06-26 09:10
984 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:17
996 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-30 09:19
1004 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-22 09:28
1178 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-25 09:09
1011 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年中 基金資訊 08-31 09:38
884 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 07-21 09:27
664 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-30 09:23
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