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單位凈值 (2025-08-01)

1.03670.02%
近1月:-0.12%
近1年:2.03%

累計凈值

1.1561
近3月:0.37%
近3年:7.81%

近6月:0.21%
成立來:16.59%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:46.47億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:晏建軍
成 立 日:2012-05-09管 理 人匯添富基金基金評級

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0367 1.1561 0.02%
    07-31 1.0365 1.1559 0.10%
    07-30 1.0355 1.1549 0.12%
    07-29 1.0343 1.1537 -0.15%
    07-28 1.0359 1.1553 0.11%
    07-25 1.0348 1.1542 0.00%
    07-24 1.0348 1.1542 -0.18%
    07-23 1.0367 1.1561 -0.07%
    07-22 1.0374 1.1568 -0.08%
    07-21 1.0382 1.1576 -0.06%
    07-18 1.0388 1.1582 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.12%
    0.37%
    0.21%
    0.20%
    2.03%
    5.45%
    7.81%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2340 | 3451
    1862 | 3374
    2595 | 3288
    2673 | 3265
    2219 | 3060
    2000 | 2487
    1733 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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281 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:09
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