近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：47.67億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：何肖頡
成立日：2005-08-31	管理人：工銀瑞信基金	基金評(píng)級(jí)：

股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	4.86%	0.09%	股吧
寧德時(shí)代	4.53%	0.54%	股吧
立訊精密	4.10%	-0.35%	股吧
科達(dá)利	4.09%	0.53%	股吧
源杰科技	3.79%	-2.77%	股吧
北方華創(chuàng)	3.48%	1.19%	股吧
銀輪股份	3.24%	0.62%	股吧
兆易創(chuàng)新	3.15%	-1.98%	股吧
晶晨股份	2.89%	1.39%	股吧
信立泰	2.69%	1.55%	股吧

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-19	0.3445	5.5099	0.09%
12-18	0.3442	5.5088	-1.57%
12-17	0.3497	5.5288	3.68%
12-16	0.3373	5.4838	-2.09%
12-15	0.3445	5.5099	-1.94%
12-12	0.3513	5.5346	0.92%
12-11	0.3481	5.5230	-1.72%
12-10	0.3542	5.5452	0.25%
12-09	0.3533	5.5419	0.54%
12-08	0.3514	5.5350	3.35%
12-05	0.3400	5.4936	1.04%

2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.1098元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.1057元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.0076元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0269元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.0780元
2015-04-28	每份派現(xiàn)金0.1100元
2011-03-16	每份派現(xiàn)金0.0350元
2010-10-29	每份派現(xiàn)金0.0150元
2010-03-18	每份派現(xiàn)金0.0850元
2009-09-15	每份派現(xiàn)金0.1900元
2009-07-13	每份派現(xiàn)金0.2000元

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.94%	5.26%	4.58%	37.03%	29.32%	29.46%	47.47%	17.98%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.60%	0.71%	-0.65%	25.21%	30.47%	28.98%	36.72%	17.03%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3962 \| 5081	402 \| 5023	760 \| 4901	966 \| 4673	2036 \| 4481	1874 \| 4461	1097 \| 3975	1413 \| 3320
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	35.43%	-2.47%	-1.35%	-3.69%	9.59%	4.21%	1.72%	-8.70%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1140 \| 4965	4015 \| 4794	4005 \| 4617	2704 \| 4611	2472 \| 4543	439 \| 4440	998 \| 4340	3517 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%	23.84%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	855 \| 4611	2390 \| 4209	1521 \| 3571	791 \| 2712	211 \| 1591	472 \| 922	270 \| 667	121 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	90.50%
2024-12-31	55.10%
2024-06-30	48.41%
2023-12-31	48.98%

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2017-05-27~至今	何肖頡	8年又209天	113.71%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖頡	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖頡	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
350	6	今年分點(diǎn)紅吧	基民rXM0GN	12-19 16:07
82	1	工銀價(jià)值一年來(lái)0.36（凈值）這道坎怎么就過(guò)不去呢	股友ZBF	12-18 19:50
57	0	3.68！努力加油！	股友ZBF	12-17 20:37
264	2	垃圾！漲一分錢比登天都難，跌起來(lái)第一名。要過(guò)年了，	希望A好	12-17 14:34
317	2	五年了	明神山	12-17 02:22
1481	42	愉快的買賣操作	苗苗的成長(zhǎng)	12-16 15:01
878	2	12.15操作分享，為什么輪動(dòng)操作的具體過(guò)程很難被	丁先生要上進(jìn)	12-15 14:37
65	0	我給爸媽的養(yǎng)老賬戶也配了東方紅紅利低波，波動(dòng)小不用	魚躍盈時(shí)	12-15 14:08
138	0	回只基金不動(dòng)還超頭？？	股友HBQGJK	12-14 23:25
92	0	每份一毛？？	股友HBQGJK	12-12 19:53
74	0	不應(yīng)該才有一萬(wàn)份基金巴？	股友HBQGJK	12-12 19:49
95	0	可能不可能？	股友HBQGJK	12-11 21:00
162	2	給何經(jīng)理點(diǎn)贊	基民3r9fVE	12-11 09:44
136	0	2007-2025整整18年了，標(biāo)準(zhǔn)的長(zhǎng)期持有者，	基民Fe7lxo	12-11 08:02
163	2	不離不棄	橄欖枝2009	12-10 15:42
253	7	給何經(jīng)理點(diǎn)贊	基民3r9fVE	12-09 12:27
120	1	多半都是從業(yè)三年以下的基金經(jīng)理	希望A好	12-09 10:44
84	0	持有5年了，啥時(shí)候可以回本	基民HOwTEu	12-08 23:00
139	1	$工銀核心價(jià)值混合A$我估值成夲做到了0.2402	藍(lán)天581696719	12-08 21:36
121	1	$工銀核心價(jià)值混合A$唉這也漲太少了點(diǎn)，腳趾頭算算	基民VxuwUD	12-08 21:00

基金名稱	關(guān)注度
華夏大盤精選混合A	15228人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	18126人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	18453人
招商中證白酒指數(shù)(LO	24402人
諾安成長(zhǎng)混合A	15205人

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