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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.40%
近1年：20.98%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0851-0.49%
近3月：8.79%
近3年：4.58%

累計凈值

1.8735
近6月：7.67%
成立來：105.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：14.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0851 1.8735 -0.49%
    07-31 1.0904 1.8788 -1.74%
    07-30 1.1097 1.8981 0.00%
    07-29 1.1097 1.8981 0.38%
    07-28 1.1055 1.8939 0.22%
    07-25 1.1031 1.8915 -0.46%
    07-24 1.1082 1.8966 0.68%
    07-23 1.1007 1.8891 0.03%
    07-22 1.1004 1.8888 0.79%
    07-21 1.0918 1.8802 0.65%
    07-18 1.0847 1.8731 0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.63%
    3.40%
    8.79%
    7.67%
    4.89%
    20.98%
    6.77%
    4.58%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2364 | 4162
    2580 | 4072
    2393 | 3848
    2420 | 3512
    2323 | 3420
    1986 | 2942
    1155 | 2251
    803 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    2023-06-3020.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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