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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.46%
近1年：12.77%

單位凈值 (2025-08-01)

1.05230.30%
近3月：3.31%
近3年：0.04%

累計(jì)凈值

1.8666
近6月：3.48%
成立來：89.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0523 1.8666 0.30%
    07-31 1.0492 1.8635 -2.24%
    07-30 1.0732 1.8875 0.91%
    07-29 1.0635 1.8778 -0.34%
    07-28 1.0671 1.8814 -0.33%
    07-25 1.0706 1.8849 -1.04%
    07-24 1.0819 1.8962 0.45%
    07-23 1.0770 1.8913 -0.36%
    07-22 1.0809 1.8952 1.74%
    07-21 1.0624 1.8767 0.63%
    07-18 1.0558 1.8701 0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.71%
    2.46%
    3.31%
    3.48%
    1.15%
    12.77%
    -4.08%
    0.04%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.84%
    2.08%
    1.41%
    1.66%
    -1.10%
    10.87%
    -9.21%
    -7.79%
    同類排名
    2544 | 4162
    3167 | 4072
    3512 | 3848
    3234 | 3512
    3085 | 3420
    2589 | 2942
    1856 | 2251
    1071 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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70 2 形而道 07-31 21:29
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