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鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A(501025
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：36.15%

單位凈值 (2025-12-19)

1.63560.26%
近3月：6.03%
近3年：84.11%

累計(jì)凈值

1.8185
近6月：9.52%
成立來：84.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證香港銀行投資人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.6356 1.8185 0.26%
    12-18 1.6314 1.8143 0.97%
    12-17 1.6158 1.7987 0.47%
    12-16 1.6082 1.7911 -1.17%
    12-15 1.6272 1.8101 -0.84%
    12-12 1.6410 1.8239 0.89%
    12-11 1.6265 1.8094 0.59%
    12-10 1.6169 1.7998 -0.01%
    12-09 1.6171 1.8000 0.14%
    12-08 1.6149 1.7978 -2.14%
    12-05 1.6502 1.8331 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    -0.05%
    6.03%
    9.52%
    32.16%
    36.15%
    82.61%
    84.11%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.47%
    -1.29%
    5.33%
    7.87%
    27.36%
    33.18%
    78.25%
    72.29%
    同類排名
    2524 | 4738
    2115 | 4661
    388 | 4453
    3239 | 4004
    961 | 3405
    650 | 3362
    165 | 2460
    68 | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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