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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.93%
近1年：23.33%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0890-0.46%
近3月：11.35%
近3年：43.48%

累計凈值

2.9820
近6月：10.56%
成立來：198.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：豐晨成
成 立 日：2010-04-23管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標的：上證180價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0890 2.9820 -0.46%
    07-31 1.0940 2.9960 -1.35%
    07-30 1.1090 3.0370 0.64%
    07-29 1.1020 3.0180 -0.54%
    07-28 1.1080 3.0340 0.36%
    07-25 1.1040 3.0230 -0.63%
    07-24 1.1110 3.0430 -0.18%
    07-23 1.1130 3.0480 0.45%
    07-22 1.1080 3.0340 0.18%
    07-21 1.1060 3.0290 0.36%
    07-18 1.1020 3.0180 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.36%
    0.93%
    11.35%
    10.56%
    8.04%
    23.33%
    25.61%
    43.48%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.46%
    -0.40%
    8.78%
    8.11%
    5.01%
    19.40%
    17.19%
    28.22%
    同類排名
    1753 | 4162
    3712 | 4072
    1455 | 3848
    1617 | 3512
    1644 | 3420
    1748 | 2942
    212 | 2251
    126 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.14%
    2024-06-3017.85%
    2023-12-3116.67%
    2023-06-3019.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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