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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.51%
近1年：13.72%

單位凈值 (2025-08-01)

2.6000-0.72%
近3月：7.02%
近3年：35.52%

累計(jì)凈值

1.6631
近6月：5.82%
成立來(lái)：66.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2009-08-26管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證中央企業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 2.6000 1.6631 -0.72%
    07-31 2.6189 1.6752 -1.07%
    07-30 2.6473 1.6933 0.24%
    07-29 2.6410 1.6893 -0.11%
    07-28 2.6440 1.6912 -0.44%
    07-25 2.6558 1.6988 -0.73%
    07-24 2.6752 1.7112 0.25%
    07-23 2.6685 1.7069 0.09%
    07-22 2.6661 1.7053 0.71%
    07-21 2.6473 1.6933 0.72%
    07-18 2.6283 1.6812 0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.10%
    0.51%
    7.02%
    5.82%
    1.64%
    13.72%
    20.03%
    35.52%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.99%
    -0.75%
    5.35%
    4.01%
    -0.52%
    10.99%
    14.02%
    24.17%
    同類排名
    3000 | 4162
    3776 | 4072
    2893 | 3848
    2883 | 3512
    3029 | 3420
    2539 | 2942
    345 | 2251
    199 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3110.62%
    2024-06-3015.69%
    2023-12-3119.38%
    2023-06-3017.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 19:25
61 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:19
45 0 請(qǐng)問(wèn)大神們這個(gè)股息高嗎？謝謝 股友1p38717V90 04-21 11:20
52 0 抽水歷害 賴666 04-09 15:27
51 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 19:18
249 1 這個(gè)ETF看著不是很地道，怎么會(huì)接盤新股力聚熱能和 又吃漲停板 02-23 09:10
112 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 20:55
166 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-28 19:12
186 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-28 19:12
501 1 “上證指數(shù)保衛(wèi)戰(zhàn)”+“央企高質(zhì)量發(fā)展”最優(yōu)組合，業(yè) 有創(chuàng)造力的賀柯13 11-18 10:05
195 0 別人大漲你小跌，別人大跌你還是小跌，太穩(wěn)定辣家人們 基民小劉zzz 11-14 09:18
172 1 這基沒(méi)人看了嗎，橫盤這么久 基民小劉zzz 11-11 15:11
416 1 「中國(guó)版標(biāo)普500」崛起，被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品成銀行渠道新 工銀瑞信基金 11-04 13:50
157 0 ，買了就跌 有決策力的賀淼7 10-31 10:44
187 0 公告上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 21:00
223 2 “上證指數(shù)保衛(wèi)戰(zhàn)”+“央企高質(zhì)量發(fā)展”最優(yōu)組合，業(yè) 有創(chuàng)造力的賀柯13 10-10 14:44
650 1 建筑央企強(qiáng)勢(shì)漲停！全市場(chǎng)首只央企ETF(51006 工銀瑞信基金 10-10 14:39
229 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于上證中央企業(yè)50交易型 基金資訊 10-08 19:11
180 0 $央企ETF(SH510060)$ ysuwp 10-08 15:00
512 0 年內(nèi)三次分紅！中證A50ETF基金(561230) 工銀瑞信基金 09-30 15:06
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