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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：1.41%
近1年：22.53%

單位凈值 (2025-08-05)

2.64450.89%
近3月：9.14%
近3年：20.57%

累計凈值

3.1548
近6月：9.81%
成立來：215.48%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：薛玲
成 立 日：2010-05-28管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：責(zé)任指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 2.6445 3.1548 0.89%
    08-04 2.6212 3.1270 0.51%
    08-01 2.6078 3.1111 -0.32%
    07-31 2.6163 3.1212 -1.71%
    07-30 2.6617 3.1754 0.57%
    07-29 2.6465 3.1572 -0.35%
    07-28 2.6559 3.1684 0.00%
    07-25 2.6558 3.1683 -0.68%
    07-24 2.6741 3.1901 0.27%
    07-23 2.6670 3.1817 0.09%
    07-22 2.6647 3.1789 1.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    1.41%
    9.14%
    9.81%
    5.25%
    22.53%
    10.10%
    20.57%
    同類平均
    -0.99%
    5.81%
    12.35%
    13.40%
    11.61%
    36.27%
    9.47%
    5.40%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.09%
    0.22%
    6.36%
    7.09%
    2.53%
    18.71%
    5.22%
    11.29%
    同類排名
    926 | 4122
    3746 | 4078
    2693 | 3850
    2088 | 3517
    2614 | 3422
    2209 | 2948
    931 | 2255
    410 | 1837
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.08%
    2024-06-3022.51%
    2023-12-3124.18%
    2023-06-3022.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告上證社會責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 07-17 19:13
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164 0 建信責(zé)任ETF2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 建信薛玲 04-23 20:00
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41 0 公告上證社會責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-24 19:56
44 0 公告上證社會責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:06
36 0 公告上證社會責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:08
35 0 公告上證社會責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-19 17:07
73 0 公告上證社會責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 01-20 19:10
154 0 買標(biāo)普消費159529，最賺錢了，東南亞51373 股友86L065565t 01-12 03:36
91 0 這基買入就賣不出去 沙流指縫 12-24 13:29
119 1 賣出不了怎么回事 有進(jìn)取心得伊洛蒂 12-11 09:38
132 2 哪里可以投訴？賣不了怎么回事 有進(jìn)取心得伊洛蒂 11-14 10:13
119 0 公告上證社會責(zé)任交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年 基金資訊 10-23 19:05
109 0 我擦這個啥玩意的買了10手怎么不動了 有禮貌的海茂 10-09 11:28
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