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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.20%
近1年：19.39%

單位凈值 (2025-08-01)

3.9892-0.78%
近3月：6.63%
近3年：10.14%

累計凈值

1.5287
近6月：8.66%
成立來：52.87%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉璇子
成 立 日：2010-11-18管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 3.9892 1.5287 -0.78%
    07-31 4.0205 1.5407 -1.53%
    07-30 4.0828 1.5645 0.38%
    07-29 4.0675 1.5587 0.21%
    07-28 4.0591 1.5555 0.29%
    07-25 4.0474 1.5510 -0.55%
    07-24 4.0699 1.5596 0.40%
    07-23 4.0538 1.5534 0.32%
    07-22 4.0409 1.5485 0.72%
    07-21 4.0122 1.5375 0.27%
    07-18 4.0013 1.5333 0.89%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.44%
    2.20%
    6.63%
    8.66%
    4.88%
    19.39%
    9.74%
    10.14%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.48%
    1.34%
    4.59%
    6.60%
    2.58%
    16.68%
    4.09%
    -0.99%
    同類排名
    1894 | 4162
    3268 | 4072
    2998 | 3848
    1988 | 3512
    2330 | 3420
    2146 | 2942
    878 | 2251
    600 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3123.77%
    2024-06-30-4.61%
    2023-12-3182.94%
    2023-06-30114.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告華安上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同更 基金資訊 03-19 17:21
58 0 公告華安上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議更 基金資訊 03-19 17:21
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