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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.85%
近1年：-3.50%

單位凈值 (2025-04-30)

0.96260.46%
近3月：6.85%
近3年：-17.12%

累計(jì)凈值

3.8504
近6月：2.51%
成立來：285.04%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2013-03-28管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證主要消費(fèi)行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 0.9626 3.8504 0.46%
    04-29 0.9582 3.8328 -0.23%
    04-28 0.9604 3.8416 -0.35%
    04-25 0.9638 3.8552 -0.34%
    04-24 0.9671 3.8684 0.33%
    04-23 0.9639 3.8556 -0.67%
    04-22 0.9704 3.8816 0.20%
    04-21 0.9685 3.8740 -0.59%
    04-18 0.9742 3.8968 -1.37%
    04-17 0.9877 3.9508 0.81%
    04-16 0.9798 3.9192 0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.85%
    6.85%
    2.51%
    -0.11%
    -3.50%
    -16.77%
    -17.12%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    0.81%
    6.90%
    2.03%
    -0.28%
    -6.31%
    -20.63%
    -22.09%
    同類排名
    1642 | 3746
    252 | 3709
    393 | 3529
    820 | 3117
    1225 | 3437
    2448 | 2771
    1749 | 2153
    1440 | 1742
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

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    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3115.74%
    2024-06-3012.07%
    2023-12-3116.44%
    2023-06-3024.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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